Principais estatísticas
Sobre iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF
Página inicial
Data de ínicio
3 de out. de 2012
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B87G8S03
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,24%
Privado0,47%
Dinheiro0,22%
Fundo mútuo0,07%
Detalhamento regional das ações
Europa68,19%
América do Norte20,51%
Oceania9,05%
Ásia2,25%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
IS0Z investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 99,24% de ações, e Corporate, com 0,47% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da IS0Z são Germany 2.4% 15-NOV-2030 e Germany 1.3% 15-OCT-2027, ocupando 0,74% e 0,59% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de IS0Z somaram 0,83 EUR. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,85 EUR em dividendos, o que mostra uma queda de 2,29%.
Sim, IS0Z paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,27%. O Último dividendo (30 de abr. de 2025) foi de 0,83 EUR. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de IS0Z são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 3 de out. de 2012, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de IS0Z é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
IS0Z seguem o Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
IS0Z investe em títulos.