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VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪512,06 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪57,76 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
5,73%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,8%

Sobre VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF


Emissor
The Vanguard Group, Inc.
Marca
Vanguard
Razão de despesas
0,25%
Página inicial
Data de ínicio
6 de dez. de 2016
Índice monitorado
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BZ163L38

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, moeda não nativa
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de outubro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Ações0,16%
Financeiro0,16%
Minerais Não-Energéticos0,01%
Títulos, Dinheiro & Outros99,84%
Governo63,53%
Privado36,31%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos