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UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID COR

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪82,24 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪21,35 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
4,59%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,08%

Sobre UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID COR


Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Razão de despesas
0,13%
Página inicial
Data de ínicio
30 de mai. de 2014
Índice monitorado
Bloomberg US Liquid Corporates
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU1048316647

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 12 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,33%
Dinheiro0,67%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos