UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG EURO AREA LIQUBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG EURO AREA LIQUBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG EURO AREA LIQ

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG EURO AREA LIQ

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪414,18 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−13,62 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
2,53%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,02%

Sobre UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG EURO AREA LIQ


Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Razão de despesas
0,16%
Página inicial
Data de ínicio
30 de mai. de 2014
Índice monitorado
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates (1-5 Y)
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU1048314196

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 11 de novembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Privado
Ações0,56%
Financeiro0,38%
Serviços Públicos0,18%
Títulos, Dinheiro & Outros99,44%
Privado99,21%
Dinheiro0,22%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos