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UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG EURO AREA LIQ
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
414,18 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
−13,62 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
2,53%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,02%
Sobre UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG EURO AREA LIQ
Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Razão de despesas
0,16%
Página inicial
ubs.com
Data de ínicio
30 de mai. de 2014
Índice monitorado
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates (1-5 Y)
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU1048314196
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 11 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Ações
0,56%
Financeiro
0,38%
Serviços Públicos
0,18%
Títulos, Dinheiro & Outros
99,44%
Privado
99,21%
Dinheiro
0,22%
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Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos