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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪41,26 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪11,40 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
2,97%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
‪1,49 M‬
Razão de despesas
0,45%

Sobre UBS LUX FUND SOLUTIONS


Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Página inicial
Data de ínicio
4 de jun. de 2015
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
MSCI Singapore
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1169825954

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Singapura
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 18 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Comércio de Varejo
Ações99,77%
Financeiro59,67%
Comércio de Varejo17,26%
Comunicações6,19%
Transportes6,18%
Serviços Industriais2,48%
Produtor Manufatureiro2,02%
Tecnologia Eletrônica2,00%
Industrias de Processamento1,57%
Serviços Públicos1,23%
Consumo de Serviços1,17%
Títulos, Dinheiro & Outros0,23%
Dinheiro0,23%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos