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VANECK IBOXX EUR SOVEREIGN DIVERSIFIED 1-10 UCITS ETFVV

VANECK IBOXX EUR SOVEREIGN DIVERSIFIED 1-10 UCITS ETF

12,285EURD
+0,039+0,32%
No fechamento em 28 de mar., 18:22 GMT
EUR
Sem negociações
Veja nos super gráficos
Visão geral
Análises
Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪30,69 M‬ EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪3,24 M‬ EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
1,47%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,02%
Total de ações em circulação
‪2,51 M‬
Razão de despesas
0,15%

Sobre VANECK IBOXX EUR SOVEREIGN DIVERSIFIED 1-10 UCITS ETF


Emissor
Van Eck Associates Corp.
Marca
VanEck
Página inicial
vaneck.com
Data de ínicio
14 de abr. de 2011
Estrutura
Dutch SICAV
Índice monitorado
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index - EUR
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009690254

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Localização
Europa Desenvolvida
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 27 de março de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo96,90%
Privado2,79%
Dinheiro0,31%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
E
France 2.75% 25-FEB-2029ETAPY
5,50%
B
Germany 2.3% 15-FEB-2033BB88
5,26%
0
Spain 0.0% 31-JAN-20280EIA
5,03%
0
Spain 0.8% 30-JUL-20290EID
5,00%
B
Germany 2.6% 15-AUG-2034BB96
4,96%
B
Germany 2.2% 15-FEB-2034BB93
4,69%
E
France 0.75% 25-FEB-2028ETAPR
4,66%
E
Spain 0.7% 30-APR-2032ES0012K2
4,56%
E
France 0.0% 25-NOV-2031ETAPJ
4,46%
I
Italy 3.85% 15-DEC-2029IT551978
4,44%
Top 10 pesos48,54%
Patrimônio total 26

Dividendos


Jun '21
Dez '21
Set '22
Dez '23
Jun '24
Аgo '24
Маr '25
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,05‬
‪0,08‬
‪0,10‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
5 de mar. de 2025
6 de mar. de 2025
12 de mar. de 2025
0,090
Intercalar
14 de ago. de 2024
15 de ago. de 2024
21 de ago. de 2024
0,090
Intercalar
5 de jun. de 2024
6 de jun. de 2024
12 de jun. de 2024
0,050
Intercalar
6 de dez. de 2023
7 de dez. de 2023
13 de dez. de 2023
0,070
Complementar

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos