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Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪577,10 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−216,73 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,4%
Total de ações em circulação
‪16,56 M‬
Razão de despesas
0,15%

Sobre SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC S&P US ENERGY SEL SECT USD UCITS


Emissor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Página inicial
Data de ínicio
7 de jul. de 2015
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BWBXM492

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Energia
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Minerais Energéticos
Serviços Industriais
Ações99,62%
Minerais Energéticos74,80%
Serviços Industriais15,71%
Serviços Públicos7,50%
Miscelânea1,60%
Títulos, Dinheiro & Outros0,38%
Dinheiro0,38%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos