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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
40,31 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
3,66 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
920,03 K
Razão de despesas
0,15%
Sobre SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SPDR S&P US MATERIALS SELECT SECTOR UCIT
Emissor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Página inicial
ie.spdrs.com
Data de ínicio
7 de jul. de 2015
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
S&P Materials Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BWBXM831
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Materiais
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 6 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Industrias de Processamento
Minerais Não-Energéticos
Ações
99,75%
Industrias de Processamento
75,49%
Minerais Não-Energéticos
22,10%
Consumo de Não Duráveis
2,16%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,25%
Dinheiro
0,25%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte
100,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
Ásia
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos