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ISHARES $ SUKUK UCITS ETF USD (DIST)

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪48,23 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪17,97 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,99%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,7%
Total de ações em circulação
‪9,55 M‬
Razão de despesas
0,40%

Sobre ISHARES $ SUKUK UCITS ETF USD (DIST)


Emissor
Blackrock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
17 de jan. de 2024
Structure
Irish VCIC
Índice monitorado
JPMorgan EM Aggregate Sukuk Index - Benchmark TR Net
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE000929U2U9

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Geography
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 24 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Privado
Ações0,75%
Financeiro0,75%
Títulos, Dinheiro & Outros99,25%
Privado97,17%
Governo1,19%
Dinheiro0,88%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos