Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF Distribution 1DXtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF Distribution 1DXtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF Distribution 1D

Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF Distribution 1D

Sem negociações

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪278,39 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−34,85 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
1,66%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,5%
Total de ações em circulação
‪21,05 M‬
Razão de despesas
0,65%

Sobre Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF Distribution 1D


Marca
Xtrackers
Página inicial
Data de ínicio
8 de jan. de 2014
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
DWS Investment SA
Identificadores
2
ISIN LU0875160326

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Multi-fator
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Multi-fator

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 8 de janeiro de 2026
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Produtor Manufatureiro
Ações97,09%
Financeiro21,01%
Tecnologia Eletrônica17,03%
Produtor Manufatureiro16,58%
Consumo de Não Duráveis5,96%
Industrias de Processamento5,61%
Minerais Não-Energéticos5,22%
Tecnologia em Saúde4,97%
Serviços de Tecnologia4,47%
Consumo Duráveis4,16%
Transportes3,13%
Serviços Públicos3,04%
Minerais Energéticos1,94%
Serviços de Distribuição1,46%
Serviços Industriais1,33%
Comércio de Varejo0,35%
Comunicações0,34%
Serviços de Saúde0,21%
Serviços Comerciais0,19%
Consumo de Serviços0,10%
Títulos, Dinheiro & Outros2,91%
Dinheiro2,91%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


RQFI investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 21,01% de ações, e Electronic Technology, com 17,03% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da RQFI são Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A e Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A, ocupando 3,68% e 3,36% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de RQFI somaram 0,08 EUR. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,12 EUR em dividendos, o que mostra uma queda de 58,35%.
Os ativos de RQFI sob gerenciamento é de ‪278,39 M‬ EUR. Subiu 0,40% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de RQFI para ‪−34,85 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, RQFI paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,66%. O Último dividendo (4 de set. de 2025) foi de 0,08 EUR. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de RQFI são emitidas por Deutsche Bank AG sobre a marca Xtrackers. O ETF foi lançado em 8 de jan. de 2014, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de RQFI é de 0,65% o que significa que você tem que pagar 0,65% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
RQFI seguem o China Shenzhen SE / CSI 300 Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
RQFI investe em ações.
O preço de RQFI subiu 6,51% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 19,57%. Veja mais dinâmicas de RQFI no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 6,42% no último mês, apresentou um aumento de 6,00% no desempenho de três meses e aumentou 21,10% em um ano.
RQFI é negociado com um prêmio (0,27%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.