UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 -UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 -UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
Página inicial
Data de ínicio
15 de nov. de 2024
Estrutura
Luxembourg SICAV
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 Index - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2880762948
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,43%
Dinheiro0,57%
Detalhamento regional das ações
América do Norte46,28%
Ásia25,01%
Europa13,04%
África11,95%
América Latina3,72%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da MDB5E são European Bank for Reconstruction & Development 4.25% 13-MAR-2034 e African Development Bank 4.5% 12-JUN-2035, ocupando 12,97% e 11,88% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de MDB5E sob gerenciamento é de 30,42 M EUR. Subiu 0,79% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de MDB5E para 27,75 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, MDB5E não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de MDB5E são emitidas por UBS Group AG sobre a marca UBS. O ETF foi lançado em 15 de nov. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de MDB5E é de 0,18% o que significa que você tem que pagar 0,18% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
MDB5E seguem o Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 Index - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
MDB5E investe em títulos.
O preço de MDB5E caiu −0,29% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 3,32%. Veja mais dinâmicas de MDB5E no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,56% no último mês, apresentou um aumento de 1,97% no desempenho de três meses e aumentou 5,72% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,56% no último mês, apresentou um aumento de 1,97% no desempenho de três meses e aumentou 5,72% em um ano.
MDB5E é negociado com um prêmio (0,35%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.