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ISHARES INDIA INR GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪83,61 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪62,30 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,5%

Sobre ISHARES INDIA INR GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)


Emissor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0,35%
Página inicial
Data de ínicio
8 de fev. de 2024
Índice monitorado
Bloomberg Indian Government FAR Bond Index - INR - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE0004L9EID2

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 12 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,95%
Dinheiro0,32%
Fundo mútuo0,01%
Miscelânea−0,28%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos