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ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)

ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪80,54 M‬ EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−78,33 M‬ EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Total de ações em circulação
‪18,46 M‬
Razão de despesas
0,30%

Sobre ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)


Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
20 de nov. de 2019
Structure
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Primary advisor
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKP5L409

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, lastreado por hipoteca
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Geography
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 29 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Securitized92,66%
Fundo mútuo7,29%
Dinheiro0,04%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos