ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)

ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)

Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪93,98 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−141,60 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%

Sobre ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)


Emissor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0,30%
Página inicial
Data de ínicio
20 de nov. de 2019
Índice monitorado
Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BKP5L409

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, lastreado por hipoteca
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 12 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Securitized91,70%
Fundo mútuo8,26%
Dinheiro0,04%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos