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ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)
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Ativos sob gestão (AUM)
93,98 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
−141,60 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Sobre ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)
Emissor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0,30%
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
20 de nov. de 2019
Índice monitorado
Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BKP5L409
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, lastreado por hipoteca
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 12 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Securitized
91,70%
Fundo mútuo
8,26%
Dinheiro
0,04%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos