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ISHARES FRANCE GOVT BND UCITS ETF EUR (DIST)

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪134,67 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−257,21 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
2,46%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%
Total de ações em circulação
‪1,06 M‬
Razão de despesas
0,20%

Sobre ISHARES FRANCE GOVT BND UCITS ETF EUR (DIST)


Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
8 de mai. de 2012
Structure
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg Barclays France Treasury Bond Index - EUR
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Primary advisor
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B7LGZ558

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Geography
França
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 28 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,97%
Dinheiro0,02%
Fundo mútuo0,01%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos