ISHARES EUR COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES EUR COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES EUR COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST)

ISHARES EUR COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST)

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,38 B‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪123,65 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
1,50%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,09%

Sobre ISHARES EUR COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST)


Emissor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0,20%
Página inicial
Data de ínicio
1 de ago. de 2008
Índice monitorado
iBoxx Euro Covered
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00B3B8Q275

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 19 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado95,15%
Governo4,47%
Fundo mútuo0,26%
Securitized0,12%
Dinheiro0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos