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FLEXSHARES LISTED PRIVATE EQUITY ESG UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪296,39 M‬ EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪27,13 M‬ EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,5%
Total de ações em circulação
‪9,91 M‬
Razão de despesas
0,45%

Sobre FLEXSHARES LISTED PRIVATE EQUITY ESG UCITS ETF


Emissor
Northern Trust Corporation
Marca
FlexShares
Página inicial
flexshares.com
Data de ínicio
9 de dez. de 2021
Índice monitorado
Foxberry Listed Private Equity SDG Screened Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Northern Trust Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0008ZGI5C1

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
ESG
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Principles-based

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 16 de abril de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações94,22%
Financeiro81,28%
Serviços de Tecnologia9,26%
Miscelânea2,62%
Serviços Industriais0,74%
Consumo de Não Duráveis0,11%
Consumo de Serviços0,11%
Serviços Comerciais0,10%
Títulos, Dinheiro & Outros5,78%
Fundo mútuo4,33%
Dinheiro0,88%
Futures0,57%
Detalhamento regional das ações
51%47%0.2%
América do Norte51,82%
Europa47,93%
Ásia0,25%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos