Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc CapitalisationMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc CapitalisationMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc Capitalisation

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc Capitalisation

Sem negociações
Veja nos Supergráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,22 B‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪288,33 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,01%
Total de ações em circulação
‪5,51 M‬
Razão de despesas
0,15%

Sobre Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc Capitalisation


Emissor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página inicial
Data de ínicio
1 de jun. de 2006
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Germany DAX (TR)
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0252633754
O índice de ações Alemão DAX 40 (GER40) foi introduzido sob "DAX" em 1º de julho de 1988 pela Bolsa de Valores de Frankfurt. Ele consiste das 40 maiores empresas listadas na Bolsa de Valores de Frankfurt, com base na capitalização de mercado e liquidez. O horário de negociação na Bolsa de Valores de Frankfurt é das 9:00 às 17:30 CET. O DAX40 é geralmente considerado como um índice de desempenho, o que significa que os dividendos das empresas são reinvestidos.

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Alemanha
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 15 de outubro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Financeiro
Produtor Manufatureiro
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Ações100,00%
Financeiro22,05%
Produtor Manufatureiro15,69%
Tecnologia Eletrônica15,53%
Serviços de Tecnologia14,11%
Consumo Duráveis6,40%
Comunicações6,12%
Tecnologia em Saúde3,91%
Serviços Públicos3,80%
Industrias de Processamento3,49%
Consumo de Não Duráveis2,40%
Transportes2,11%
Serviços de Saúde1,73%
Minerais Não-Energéticos1,48%
Serviços Comerciais0,46%
Comércio de Varejo0,38%
Serviços de Distribuição0,35%
Títulos, Dinheiro & Outros0,00%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


DAX investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 22,05% de ações, e Producer Manufacturing, com 15,69% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da DAX são SAP SE e Siemens Aktiengesellschaft, ocupando 14,11% e 10,70% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de DAX sob gerenciamento é de ‪1,22 B‬ EUR. Subiu 3,46% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de DAX para ‪288,33 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, DAX não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de DAX são emitidas por SAS Rue la Boétie sobre a marca Amundi. O ETF foi lançado em 1 de jun. de 2006, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de DAX é de 0,15% o que significa que você tem que pagar 0,15% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
DAX seguem o Germany DAX (TR). ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
DAX investe em ações.
O preço de DAX subiu 2,35% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 23,20%. Veja mais dinâmicas de DAX no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,01% no último mês, apresentou uma redução de −2,25% no desempenho de três meses e aumentou 22,03% em um ano.
DAX é negociado com um prêmio (0,01%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.