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ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF - (USD) DIST

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,27 B‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−5,74 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
2,40%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,09%

Sobre ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF - (USD) DIST


Emissor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0,35%
Página inicial
Data de ínicio
24 de jul. de 2019
Índice monitorado
Bloomberg China Treasury + Policy Bank
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BYPC1H27

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 28 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,78%
Dinheiro0,16%
Fundo mútuo0,06%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos