BNP Paribas Easy SICAV - ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 A Capitalisation
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Principais estatísticas
Sobre BNP Paribas Easy SICAV - ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 A Capitalisation
Página inicial
Data de ínicio
5 de jun. de 2024
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2823896811
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado100,00%
Miscelânea−0,00%
Detalhamento regional das ações
Europa82,14%
América do Norte14,23%
Ásia1,94%
Oceania1,69%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da ACE29 são Volkswagen Financial Services AG 3.625% 19-MAY-2029 e LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.25% 07-SEP-2029, ocupando 1,17% e 1,17% do portifólio correspondentemente.
Não, ACE29 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de ACE29 são emitidas por BNP Paribas SA sobre a marca BNP Paribas. O ETF foi lançado em 5 de jun. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de ACE29 é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ACE29 seguem o Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity Index - EUR - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ACE29 investe em títulos.
O preço de ACE29 subiu 0,44% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 3,52%. Veja mais dinâmicas de ACE29 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,19% no último mês, apresentou um aumento de 0,71% no desempenho de três meses e aumentou 2,76% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,19% no último mês, apresentou um aumento de 0,71% no desempenho de três meses e aumentou 2,76% em um ano.
ACE29 é negociado com um prêmio (0,23%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.