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ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)
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Ativos sob gestão (AUM)
4,19 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
2,06 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,1%
Sobre ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)
Emissor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0,10%
Página inicial
blackrock.com
Data de ínicio
23 de abr. de 2024
Índice monitorado
ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE0006UGU3X3
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vencimento único
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 12 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
99,89%
Dinheiro
0,10%
Fundo mútuo
0,01%
Miscelânea
−0,01%
As 10 principais holdings
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos