Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
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Principais estatísticas
Sobre Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Página inicial
Data de ínicio
24 de ago. de 2011
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
DWS Investment SA
Identificadores
2
ISIN LU0641006290
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,79%
Dinheiro0,08%
Privado0,08%
Fundo mútuo0,04%
Detalhamento regional das ações
América do Norte49,63%
Europa37,72%
Ásia10,54%
Oceania1,67%
Oriente Médio0,43%
América Latina0,00%
África0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
X03D investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 99,79% de ações, e Corporate, com 0,08% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da X03D são United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 e United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035, ocupando 0,42% e 0,41% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de X03D somaram 0,19 EUR. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,20 EUR em dividendos, o que mostra uma queda de 3,34%.
Sim, X03D paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,69%. O Último dividendo (4 de dez. de 2025) foi de 0,20 EUR. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de X03D são emitidas por Deutsche Bank AG sobre a marca Xtrackers. O ETF foi lançado em 24 de ago. de 2011, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de X03D é de 0,17% o que significa que você tem que pagar 0,17% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
X03D seguem o FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
X03D investe em títulos.