Principais estatísticas
Sobre Affinity World Leaders Equity ETF
Página inicial
Data de ínicio
16 de jan. de 2018
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Regents Park Funds LLC
Distribuidor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90214Q1058
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia Eletrônica
Financeiro
Comércio de Varejo
Serviços de Tecnologia
Ações98,98%
Tecnologia Eletrônica20,71%
Financeiro14,17%
Comércio de Varejo11,68%
Serviços de Tecnologia10,88%
Produtor Manufatureiro6,22%
Tecnologia em Saúde5,44%
Consumo de Serviços4,40%
Comunicações4,22%
Consumo Duráveis3,58%
Consumo de Não Duráveis2,63%
Minerais Energéticos2,50%
Serviços Públicos2,32%
Serviços de Saúde2,05%
Serviços Industriais1,56%
Transportes1,50%
Minerais Não-Energéticos1,38%
Industrias de Processamento1,27%
Serviços de Distribuição1,15%
Serviços Comerciais0,77%
Miscelânea0,56%
Títulos, Dinheiro & Outros1,02%
Dinheiro1,02%
Detalhamento regional das ações
América do Norte77,46%
Ásia10,88%
Europa9,66%
Oriente Médio1,46%
Oceania0,54%
América Latina0,00%
África0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
WLDR investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 20,71% de ações, e Finance, com 14,17% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da WLDR são Seagate Technology Holdings PLC e Corning Inc, ocupando 6,64% e 4,46% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de WLDR somaram 0,15 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,04 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 71,86%.
Os ativos de WLDR sob gerenciamento é de 45,60 M USD. Subiu 4,14% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de WLDR para 8,85 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, WLDR paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,50%. O Último dividendo (18 de jun. de 2025) foi de 0,15 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de WLDR são emitidas por David Young & Sandra G. Glain Family Trust sobre a marca Affinity. O ETF foi lançado em 16 de jan. de 2018, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de WLDR é de 0,67% o que significa que você tem que pagar 0,67% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
WLDR seguem o Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
WLDR investe em ações.
O preço de WLDR subiu 5,53% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 12,93%. Veja mais dinâmicas de WLDR no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 4,96% no último mês, apresentou um aumento de 10,67% no desempenho de três meses e aumentou 27,05% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 4,96% no último mês, apresentou um aumento de 10,67% no desempenho de três meses e aumentou 27,05% em um ano.
WLDR é negociado com um prêmio (0,23%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.