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Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪4,51 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪4,22 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
0,20%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
3,3%
Total de ações em circulação
‪150,00 K‬
Razão de despesas
0,35%

Sobre Themes ETF Trust Themes Uranium & Nuclear ETF


Emissor
ETP Holding Co. LLC
Marca
Themes
Página inicial
Data de ínicio
24 de set. de 2024
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
BITA Global Uranium and Nuclear Select Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Max ST capital gains rate
39,60%
Max LT capital gains rate
20,00%
Tax on distributions
Dividendos qualificados

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Energia nuclear
Estratégia
Fundamentos
Geography
Global
Esquema de ponderação
Receita
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 16 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços Públicos
Minerais Não-Energéticos
Ações99,73%
Serviços Públicos41,55%
Minerais Não-Energéticos40,38%
Tecnologia Eletrônica7,52%
Produtor Manufatureiro7,07%
Serviços de Distribuição3,10%
Industrias de Processamento0,11%
Títulos, Dinheiro & Outros0,27%
Fundo mútuo0,25%
Dinheiro0,02%
Detalhamento regional das ações
12%64%8%14%
América do Norte64,84%
Ásia14,17%
Oceania12,69%
Europa8,30%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos