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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
4,51 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
4,22 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
0,20%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
3,3%
Total de ações em circulação
150,00 K
Razão de despesas
0,35%
Sobre Themes ETF Trust Themes Uranium & Nuclear ETF
Emissor
ETP Holding Co. LLC
Marca
Themes
Página inicial
themesetfs.com
Data de ínicio
24 de set. de 2024
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
BITA Global Uranium and Nuclear Select Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Max ST capital gains rate
39,60%
Max LT capital gains rate
20,00%
Tax on distributions
Dividendos qualificados
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Energia nuclear
Estratégia
Fundamentos
Geography
Global
Esquema de ponderação
Receita
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 16 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Serviços Públicos
Minerais Não-Energéticos
Ações
99,73%
Serviços Públicos
41,55%
Minerais Não-Energéticos
40,38%
Tecnologia Eletrônica
7,52%
Produtor Manufatureiro
7,07%
Serviços de Distribuição
3,10%
Industrias de Processamento
0,11%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,27%
Fundo mútuo
0,25%
Dinheiro
0,02%
Detalhamento regional das ações
12%
64%
8%
14%
América do Norte
64,84%
Ásia
14,17%
Oceania
12,69%
Europa
8,30%
América Latina
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos