Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF
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Principais estatísticas
Sobre Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF
Página inicial
Data de ínicio
13 de nov. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Roundhill Financial, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US77926X3952
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Fundo mútuo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo79,05%
Fundo mútuo22,30%
Dinheiro−1,36%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os últimos dividendos de TSYW somaram 0,09 USD. Na semana anterior, o emissor pagou 0,10 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 18,07%.
Os ativos de TSYW sob gerenciamento é de 3,78 M USD. Está caindo 34,15% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de TSYW para 3,96 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, TSYW paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,95%. O Último dividendo (10 de fev. de 2026) foi de 0,09 USD. Os dividendos são pagos semanal.
As ações de TSYW são emitidas por Roundhill Financial, Inc. sobre a marca Roundhill. O ETF foi lançado em 13 de nov. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de TSYW é de 0,99% o que significa que você tem que pagar 0,99% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
TSYW seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
TSYW investe em títulos.
O preço de TSYW caiu −0,56% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −4,66%. Veja mais dinâmicas de TSYW no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 0,54% no desempenho de três meses e aumentou 0,54% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 0,54% no desempenho de três meses e aumentou 0,54% em um ano.
TSYW é negociado com um prêmio (0,08%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.