Principais estatísticas
Sobre Tema Durable Quality ETF
Página inicial
Data de ínicio
11 de mai. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Tema ETFs LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E1073
Classificação
Retornos
1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Tecnologia em Saúde
Serviços de Tecnologia
Serviços Comerciais
Ações99,77%
Financeiro20,63%
Tecnologia Eletrônica13,29%
Tecnologia em Saúde12,69%
Serviços de Tecnologia12,02%
Serviços Comerciais10,49%
Transportes7,65%
Produtor Manufatureiro4,88%
Comércio de Varejo4,64%
Serviços Industriais3,46%
Industrias de Processamento2,41%
Minerais Não-Energéticos1,91%
Serviços de Distribuição1,61%
Consumo de Não Duráveis1,58%
Serviços de Saúde1,43%
Serviços Públicos1,07%
Títulos, Dinheiro & Outros0,23%
Fundo mútuo0,21%
Dinheiro0,01%
Detalhamento regional das ações
América do Norte87,98%
Europa12,02%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
TOLL investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 20,63% de ações, e Electronic Technology, com 13,29% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da TOLL são GE Aerospace e Visa Inc. Class A, ocupando 5,91% e 5,81% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de TOLL somaram 0,51 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,12 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 76,40%.
Os ativos de TOLL sob gerenciamento é de 58,89 M USD. Subiu 1,52% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de TOLL para 44,59 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, TOLL paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,35%. O Último dividendo (12 de dez. de 2024) foi de 0,63 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de TOLL são emitidas por Dawn Global Topco Ltd. sobre a marca Tema. O ETF foi lançado em 11 de mai. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de TOLL é de 0,55% o que significa que você tem que pagar 0,55% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
TOLL seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
TOLL investe em ações.
O preço de TOLL subiu 0,18% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 1,53%. Veja mais dinâmicas de TOLL no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −2,07% no último mês, caíram −2,07% no último mês, apresentou um aumento de 1,92% no desempenho de três meses e aumentou 5,37% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −2,07% no último mês, caíram −2,07% no último mês, apresentou um aumento de 1,92% no desempenho de três meses e aumentou 5,37% em um ano.
TOLL é negociado com um prêmio (0,37%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.