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REX-Osprey SOL + Staking ETF

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Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪219,66 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪190,19 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,97%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,03%
Total de ações em circulação
‪6,78 M‬
Razão de despesas
1,40%

Sobre REX-Osprey SOL + Staking ETF


Emissor
Rex Financial LLC
Marca
REX-Osprey
Página inicial
Data de ínicio
2 de jul. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
No Underlying Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
REX Advisers LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N2493

Classificação


Classe de Ativo
Moeda
Categoria
Par
Foco
Long Solana, short USD
Nicho
Em espécie
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 29 de agosto de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
ETF
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Dinheiro54,33%
ETF42,86%
Miscelânea1,95%
Fundo mútuo0,85%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


Os últimos dividendos de SSK somaram 0,14 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,12 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 11,82%.
Os ativos de SSK sob gerenciamento é de ‪219,66 M‬ USD. Subiu 57,65% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de SSK para ‪190,19 M‬ USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, SSK paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,97%. O Último dividendo (29 de ago. de 2025) foi de 0,14 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de SSK são emitidas por Rex Financial LLC sobre a marca REX-Osprey. O ETF foi lançado em 2 de jul. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de SSK é de 1,40% o que significa que você tem que pagar 1,40% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
SSK seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
SSK investe em dinheiro.
SSK é negociado com um prêmio (1,03%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.