Adaptive Core ETFAA

Adaptive Core ETF

22,90USDR
+0,12+0,51%
No fechamento em 18 de fev., 20:59 GMT
USD
Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪25,17 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−17,87 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,6%
Total de ações em circulação
‪1,10 M‬
Razão de despesas
1,10%

Sobre Adaptive Core ETF


Emissor
Retireful LLC
Marca
Mohr Funds
Página inicial
Data de ínicio
3 de nov. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
No Underlying Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Dividendos qualificados
Consultor principal
Retireful LLC
Distribuidor
Paralel Distributors LLC

Classificação


Classe de Ativo
Alocação de ativo
Categoria
Alocação de ativo
Foco
Resultado alvo
Nicho
Apreciação do capital
Estratégia
Mais Negociados
Localização
Global
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 14 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Financeiro
Comércio de Varejo
Tecnologia Eletrônica
ETF
Ações79,74%
Serviços de Tecnologia21,59%
Financeiro13,18%
Comércio de Varejo12,25%
Tecnologia Eletrônica10,22%
Serviços Públicos6,33%
Produtor Manufatureiro5,81%
Serviços Industriais5,13%
Consumo de Serviços2,65%
Transportes2,59%
Títulos, Dinheiro & Outros20,26%
ETF17,85%
Dinheiro2,41%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
B
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFBIL
4,23%
J
JPMorgan Ultra-Short Income ETFJPST
4,21%
V
Vistra Corp.VST
3,34%
X
Invesco S&P 500 Top 50 ETFXLG
3,18%
S
Invesco S&P 500 Quality ETFSPHQ
3,15%
F
Fiserv, Inc.FI
3,12%
R
Republic Services, Inc.RSG
3,11%
I
iShares Russell 1000 Growth ETFIWF
3,08%
S
Snowflake, Inc. Class ASNOW
2,99%
W
Williams Companies, Inc.WMB
2,99%
Top 10 pesos33,40%
Patrimônio total 36

Dividendos


Dez '22
Dez '23
‪0,00‬
‪0,11‬
‪0,22‬
‪0,33‬
‪0,44‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
19 de dez. de 2023
20 de dez. de 2023
21 de dez. de 2023
0,410
Anual
27 de dez. de 2022
28 de dez. de 2022
29 de dez. de 2022
0,002
Outro

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos