Principais estatísticas
Sobre TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
Página inicial
Data de ínicio
28 de jun. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Sintético
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Truemark Investments LLC
Distribuidor
Paralel Distributors LLC
ISIN
US2103225098
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,67%
Rights & Warrants0,36%
Fundo mútuo0,04%
Dinheiro−0,07%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da QBER são United States Treasury Bills 0.0% 18-SEP-2025 e United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025, ocupando 33,34% e 33,23% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de QBER sob gerenciamento é de 219,12 M USD. Subiu 4,77% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de QBER para 145,32 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, QBER paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,35%. O Último dividendo (30 de dez. de 2024) foi de 0,33 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de QBER são emitidas por Truemark Group LLC sobre a marca TrueShares. O ETF foi lançado em 28 de jun. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de QBER é de 0,79% o que significa que você tem que pagar 0,79% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
QBER seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
QBER investe em títulos.
O preço de QBER caiu −0,10% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −1,10%. Veja mais dinâmicas de QBER no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,07% no último mês, apresentou uma redução de −0,08% no desempenho de três meses e aumentou 0,00% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,07% no último mês, apresentou uma redução de −0,08% no desempenho de três meses e aumentou 0,00% em um ano.
QBER é negociado com um prêmio (0,03%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.