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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
12,07 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
4,03 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
13,83%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,2%
Sobre ProShares Global Listed Private Equity ETF
Emissor
ProShare Advisors LLC
Marca
ProShares
Razão de despesas
2,99%
Página inicial
proshares.com
Data de ínicio
26 de fev. de 2013
Índice monitorado
LPX Direct Listed Private Equity Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Dados Financeiros
Nicho
Gerenciamento de ativos & bancos de custódia
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 20 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Fundo mútuo
Ações
84,94%
Financeiro
84,16%
Serviços Comerciais
0,78%
Títulos, Dinheiro & Outros
15,06%
Fundo mútuo
14,42%
Dinheiro
0,65%
Detalhamento regional das ações
63%
36%
América do Norte
63,72%
Europa
36,28%
América Latina
0,00%
Ásia
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos