Principais estatísticas
Sobre Opus Small Cap Value ETF
Página inicial
Data de ínicio
18 de jul. de 2018
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Aptus Capital Advisors LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A4461
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Ações96,55%
Financeiro36,36%
Serviços de Saúde7,12%
Industrias de Processamento6,50%
Produtor Manufatureiro5,71%
Minerais Energéticos5,22%
Consumo de Serviços5,17%
Tecnologia Eletrônica4,30%
Minerais Não-Energéticos4,29%
Serviços Industriais4,18%
Miscelânea2,90%
Comércio de Varejo2,77%
Serviços Públicos2,67%
Serviços de Tecnologia2,04%
Consumo Duráveis1,82%
Consumo de Não Duráveis1,37%
Transportes1,22%
Serviços de Distribuição1,03%
Serviços Comerciais0,93%
Tecnologia em Saúde0,93%
Títulos, Dinheiro & Outros3,45%
Fundo mútuo3,37%
Dinheiro0,08%
Detalhamento regional das ações
América do Norte97,16%
Europa1,58%
América Latina1,26%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
OSCV investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 36,36% de ações, e Health Services, com 7,12% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
Os últimos dividendos de OSCV somaram 0,12 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,07 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 40,91%.
Os ativos de OSCV sob gerenciamento é de 652,16 M USD. Subiu 0,67% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de OSCV para 247,30 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, OSCV paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,14%. O Último dividendo (30 de jun. de 2025) foi de 0,12 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de OSCV são emitidas por Aptus Holdings LLC sobre a marca Opus Capital Management. O ETF foi lançado em 18 de jul. de 2018, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de OSCV é de 0,79% o que significa que você tem que pagar 0,79% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
OSCV seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
OSCV investe em ações.
O preço de OSCV caiu −0,47% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 0,87%. Veja mais dinâmicas de OSCV no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,61% no último mês, caíram −0,61% no último mês, apresentou um aumento de 6,24% no desempenho de três meses e aumentou 3,26% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,61% no último mês, caíram −0,61% no último mês, apresentou um aumento de 6,24% no desempenho de três meses e aumentou 3,26% em um ano.
OSCV é negociado com um prêmio (0,09%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.