State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
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Principais estatísticas
Sobre State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
Página inicial
Data de ínicio
27 de set. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distribuidor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identificadores
3
ISIN US78470P8041
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado65,60%
Dinheiro12,65%
Loans9,57%
Securitized5,43%
Miscelânea5,36%
Fundo mútuo1,39%
Detalhamento regional das ações
América do Norte79,41%
Europa14,83%
Oceania2,93%
Ásia2,29%
América Latina0,55%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
OBND investe em títulos. Os principais setores do fundo são Corporate, com 65,60% de ações, e Securitized, com 5,43% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
Os últimos dividendos de OBND somaram 0,14 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,14 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 0,80%.
Os ativos de OBND sob gerenciamento é de 53,45 M USD. Subiu 2,23% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de OBND para 6,54 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, OBND paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 6,26%. O Último dividendo (5 de fev. de 2026) foi de 0,14 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de OBND são emitidas por State Street Corp. sobre a marca SPDR. O ETF foi lançado em 27 de set. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de OBND é de 0,55% o que significa que você tem que pagar 0,55% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
OBND seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
OBND investe em títulos.
O preço de OBND caiu −0,38% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 1,64%. Veja mais dinâmicas de OBND no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,55% no último mês, apresentou um aumento de 1,38% no desempenho de três meses e aumentou 8,11% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,55% no último mês, apresentou um aumento de 1,38% no desempenho de três meses e aumentou 8,11% em um ano.
OBND é negociado com um prêmio (0,29%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.