Principais estatísticas
Sobre McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
Página inicial
Data de ínicio
16 de nov. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Aptus Capital Advisors LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B7745
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
ETF
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
ETF99,61%
Fundo mútuo0,40%
Dinheiro−0,01%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da MSMR são Invesco NASDAQ 100 ETF e iShares U.S. Aerospace & Defense ETF, ocupando 40,14% e 20,44% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de MSMR somaram 0,23 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,11 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 51,74%.
Os ativos de MSMR sob gerenciamento é de 141,33 M USD. Subiu 3,29% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de MSMR para 57,07 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, MSMR paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,85%. O Último dividendo (30 de jun. de 2025) foi de 0,23 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de MSMR são emitidas por Aptus Holdings LLC sobre a marca McElhenny Sheffield. O ETF foi lançado em 16 de nov. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de MSMR é de 0,99% o que significa que você tem que pagar 0,99% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
MSMR seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
MSMR investe em fundos.
O preço de MSMR subiu 3,75% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 12,40%. Veja mais dinâmicas de MSMR no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 3,46% no último mês, apresentou um aumento de 8,97% no desempenho de três meses e aumentou 16,77% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 3,46% no último mês, apresentou um aumento de 8,97% no desempenho de três meses e aumentou 16,77% em um ano.
MSMR é negociado com um prêmio (0,03%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.