Sarmaya Thematic ETF
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Principais estatísticas
Sobre Sarmaya Thematic ETF
Página inicial
Data de ínicio
28 de jan. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Empowered Funds LLC
Distribuidor
Pine Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US02072Q7960
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Minerais Não-Energéticos
Minerais Energéticos
ETF
Ações72,69%
Minerais Não-Energéticos43,48%
Minerais Energéticos17,43%
Serviços Industriais9,67%
Transportes1,43%
Produtor Manufatureiro0,68%
Títulos, Dinheiro & Outros27,31%
ETF20,07%
Fundo mútuo6,01%
Dinheiro1,23%
Detalhamento regional das ações
América do Norte79,31%
África9,06%
Europa6,63%
América Latina3,27%
Oceania1,73%
Ásia0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
LENS investe em ações. Os principais setores do fundo são Non-Energy Minerals, com 43,48% de ações, e Energy Minerals, com 17,43% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da LENS são SPDR Gold Minishares Trust of beneficial interest e Exxon Mobil Corporation, ocupando 9,27% e 6,02% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de LENS sob gerenciamento é de 44,07 M USD. Subiu 48,90% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de LENS para 33,40 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, LENS paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,36%. O Último dividendo (24 de dez. de 2025) foi de 0,62 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de LENS são emitidas por Empirical Finance LLC sobre a marca Sarmaya Partners. O ETF foi lançado em 28 de jan. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de LENS é de 0,85% o que significa que você tem que pagar 0,85% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
LENS seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
LENS investe em ações.
O preço de LENS subiu 6,91% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 81,08%. Veja mais dinâmicas de LENS no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 9,42% no último mês, apresentou um aumento de 29,32% no desempenho de três meses e aumentou 20,97% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 9,42% no último mês, apresentou um aumento de 29,32% no desempenho de três meses e aumentou 20,97% em um ano.
LENS é negociado com um prêmio (0,10%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.