Principais estatísticas
Sobre Fundamentals First ETF
Página inicial
www.fundamentalsfirstfund.com
Data de ínicio
22 de fev. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Albert D. Mason, Inc.
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US5748171023
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Produtor Manufatureiro
Tecnologia Eletrônica
ETF
Ações83,09%
Produtor Manufatureiro13,81%
Tecnologia Eletrônica10,02%
Financeiro8,81%
Serviços de Tecnologia6,65%
Serviços Industriais6,45%
Serviços de Distribuição6,24%
Industrias de Processamento4,66%
Minerais Energéticos4,40%
Tecnologia em Saúde4,01%
Consumo Duráveis2,91%
Transportes2,86%
Consumo de Serviços2,48%
Serviços Públicos2,38%
Comércio de Varejo2,17%
Consumo de Não Duráveis1,73%
Miscelânea1,44%
Serviços Comerciais1,35%
Minerais Não-Energéticos0,72%
Títulos, Dinheiro & Outros16,91%
ETF11,11%
Fundo mútuo5,73%
Dinheiro0,07%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os últimos dividendos de KNOW somaram 0,04 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,07 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 79,25%.
Os ativos de KNOW sob gerenciamento é de 4,53 M USD. Subiu 0,52% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de KNOW para 1,68 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, KNOW paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,52%. O Último dividendo (24 de set. de 2025) foi de 0,04 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de KNOW são emitidas por Albert D. Mason, Inc. sobre a marca Mason Capital. O ETF foi lançado em 22 de fev. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de KNOW é de 1,07% o que significa que você tem que pagar 1,07% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
KNOW seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
KNOW investe em ações.
O preço de KNOW subiu 0,45% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 4,67%. Veja mais dinâmicas de KNOW no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,51% no último mês, apresentou um aumento de 3,32% no desempenho de três meses e aumentou 7,68% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,51% no último mês, apresentou um aumento de 3,32% no desempenho de três meses e aumentou 7,68% em um ano.
KNOW é negociado com um prêmio (0,19%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.