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Invesco Real Assets ESG ETFII

Invesco Real Assets ESG ETF

16,03USDR
−0,19−1,17%
Última atualização em 21 de mar., 20:10 GMT
USD
Sem negociaçõesPré-mercado
Veja nos super gráficos
Visão geral
Análises
Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪12,64 M‬ USD
Fluxo de fundo (1A)
‪6,79 M‬ USD
Rendimento do dividendo (indicado)
2,63%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,06%
Total de ações em circulação
‪780,00 K‬
Razão de despesas
0,59%

Sobre Invesco Real Assets ESG ETF


Emissor
Invesco Ltd
Marca
Invesco
Página inicial
invesco.com
Data de ínicio
22 de dez. de 2020
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Distribution tax treatment
Dividendos qualificados
Income tax type
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Mais Negociados
Localização
América do Norte
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 31 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Serviços Industriais
Serviços Públicos
Ações96,31%
Financeiro53,82%
Serviços Industriais17,51%
Serviços Públicos12,90%
Industrias de Processamento5,46%
Minerais Não-Energéticos3,79%
Comércio de Varejo1,88%
Transportes0,96%
Títulos, Dinheiro & Outros3,69%
Miscelânea3,69%
Dinheiro0,00%
Detalhamento regional das ações
97%2%
América do Norte97,46%
Europa2,54%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
P
Prologis, Inc.PLD
6,59%
A
American Tower CorporationAMT
5,15%
L
Cheniere Energy, Inc.LNG
4,37%
E
Equinix, Inc.EQIX
4,22%
S
SempraSRE
4,18%
E
EQUITY OTHER
3,69%
W
Williams Companies, Inc.WMB
3,31%
K
Kinder Morgan Inc Class PKMI
2,97%
O
Realty Income CorporationO
2,97%
T
Targa Resources Corp.TRGP
2,91%
Top 10 pesos40,36%
Patrimônio total 48

Dividendos


Set '24
Оut '24
Nov '24
Dez '24
Dez '24
Jan '25
Fev '25
‪0,00‬
‪0,05‬
‪0,10‬
‪0,15‬
‪0,20‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
24 de fev. de 2025
24 de fev. de 2025
28 de fev. de 2025
0,032
Mensal
21 de jan. de 2025
21 de jan. de 2025
24 de jan. de 2025
0,035
Mensal
23 de dez. de 2024
23 de dez. de 2024
27 de dez. de 2024
0,066
Mensal
23 de dez. de 2024
23 de dez. de 2024
27 de dez. de 2024
0,179
Outro
18 de nov. de 2024
18 de nov. de 2024
22 de nov. de 2024
0,038
Mensal
21 de out. de 2024
21 de out. de 2024
25 de out. de 2024
0,056
Mensal
23 de set. de 2024
23 de set. de 2024
27 de set. de 2024
0,035
Mensal

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos