Principais estatísticas
Sobre Tema International Durable Quality ETF
Página inicial
Data de ínicio
10 de set. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Tema ETFs LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8185
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Ações99,05%
Financeiro17,66%
Tecnologia Eletrônica16,84%
Serviços de Tecnologia9,64%
Produtor Manufatureiro8,92%
Minerais Não-Energéticos7,65%
Transportes7,52%
Consumo de Não Duráveis7,05%
Tecnologia em Saúde6,95%
Comércio de Varejo5,02%
Serviços Industriais4,78%
Serviços Comerciais4,34%
Industrias de Processamento1,86%
Consumo Duráveis0,81%
Títulos, Dinheiro & Outros0,95%
Fundo mútuo0,92%
Dinheiro0,03%
Detalhamento regional das ações
Europa66,71%
Ásia18,80%
América do Norte10,78%
América Latina2,70%
Oriente Médio1,01%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
ITOL investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 17,66% de ações, e Electronic Technology, com 16,84% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da ITOL são Safran SA e Disco Corporation, ocupando 4,18% e 3,43% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de ITOL sob gerenciamento é de 5,11 M USD. Subiu 2,11% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ITOL para 5,01 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, ITOL não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de ITOL são emitidas por Dawn Global Topco Ltd. sobre a marca Tema. O ETF foi lançado em 10 de set. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de ITOL é de 0,60% o que significa que você tem que pagar 0,60% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ITOL seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ITOL investe em ações.
ITOL é negociado com um prêmio (0,96%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.