Principais estatísticas
Sobre ProShares S&P 500 High Income ETF
Página inicial
Data de ínicio
18 de dez. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
ProShare Advisors LLC
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G2425
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Financeiro
Ações97,41%
Tecnologia Eletrônica24,11%
Serviços de Tecnologia21,13%
Financeiro13,73%
Comércio de Varejo7,39%
Tecnologia em Saúde7,15%
Produtor Manufatureiro3,35%
Consumo de Não Duráveis3,20%
Consumo Duráveis2,57%
Consumo de Serviços2,51%
Serviços Públicos2,45%
Minerais Energéticos2,17%
Transportes1,42%
Industrias de Processamento1,26%
Serviços de Saúde1,17%
Serviços Comerciais0,95%
Serviços Industriais0,93%
Comunicações0,79%
Serviços de Distribuição0,61%
Minerais Não-Energéticos0,50%
Miscelânea0,03%
Títulos, Dinheiro & Outros2,59%
Dinheiro2,59%
Detalhamento regional das ações
América do Norte97,71%
Europa2,29%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
ISPY investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 24,11% de ações, e Technology Services, com 21,13% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da ISPY são NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, ocupando 7,89% e 6,56% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de ISPY somaram 0,10 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,16 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 55,16%.
Os ativos de ISPY sob gerenciamento é de 1,02 B USD. Subiu 5,34% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ISPY para 733,24 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ISPY paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 9,83%. O Último dividendo (7 de out. de 2025) foi de 0,10 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de ISPY são emitidas por ProShare Advisors LLC sobre a marca ProShares. O ETF foi lançado em 18 de dez. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ISPY é de 0,55% o que significa que você tem que pagar 0,55% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ISPY seguem o S&P 500 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ISPY investe em ações.
O preço de ISPY subiu 0,81% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,45%. Veja mais dinâmicas de ISPY no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 5,85% no desempenho de três meses e aumentou 10,80% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 5,85% no desempenho de três meses e aumentou 10,80% em um ano.
ISPY é negociado com um prêmio (0,08%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.