Polen International Dividend Income Fund
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Principais estatísticas
Sobre Polen International Dividend Income Fund
Página inicial
Data de ínicio
26 de dez. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Truemark Investments LLC
Distribuidor
Paralel Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US2103227078
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Consumo de Não Duráveis
Comunicações
Ações98,88%
Financeiro21,88%
Consumo de Não Duráveis19,00%
Comunicações12,25%
Tecnologia em Saúde8,75%
Tecnologia Eletrônica8,12%
Minerais Energéticos8,11%
Comércio de Varejo6,62%
Serviços Públicos6,25%
Minerais Não-Energéticos2,90%
Transportes2,44%
Serviços Comerciais2,05%
Produtor Manufatureiro0,51%
Títulos, Dinheiro & Outros1,12%
Fundo mútuo0,94%
Dinheiro0,18%
Detalhamento regional das ações
Europa60,77%
Ásia17,72%
América do Norte12,21%
América Latina9,30%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
IDVZ investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 21,88% de ações, e Consumer Non-Durables, com 19,00% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da IDVZ são Orange SA Sponsored ADR e GSK plc Sponsored ADR, ocupando 4,37% e 4,28% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de IDVZ somaram 0,03 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,10 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 229,90%.
Os ativos de IDVZ sob gerenciamento é de 143,57 M USD. Subiu 9,57% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de IDVZ para 77,23 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, IDVZ paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,70%. O Último dividendo (30 de jan. de 2026) foi de 0,03 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de IDVZ são emitidas por Truemark Group LLC sobre a marca Polen. O ETF foi lançado em 26 de dez. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de IDVZ é de 0,75% o que significa que você tem que pagar 0,75% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
IDVZ seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
IDVZ investe em ações.
O preço de IDVZ subiu 8,85% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 33,41%. Veja mais dinâmicas de IDVZ no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 9,95% no último mês, apresentou um aumento de 14,76% no desempenho de três meses e aumentou 37,02% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 9,95% no último mês, apresentou um aumento de 14,76% no desempenho de três meses e aumentou 37,02% em um ano.
IDVZ é negociado com um prêmio (0,02%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.