Principais estatísticas
Sobre iShares Convertible Bond ETF
Página inicial
Data de ínicio
2 de jun. de 2015
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
BlackRock Fund Advisors
Distribuidor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435G1022
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,49%
Dinheiro0,51%
Detalhamento regional das ações
América do Norte89,05%
Ásia7,49%
Europa1,70%
Oceania1,06%
Oriente Médio0,69%
América Latina0,00%
África0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da ICVT são Alibaba Group Holding Limited 0.5% 01-JUN-2031 e Western Digital Corporation 3.0% 15-NOV-2028, ocupando 2,95% e 1,49% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de ICVT somaram 0,14 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,11 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 15,60%.
Os ativos de ICVT sob gerenciamento é de 2,95 B USD. Subiu 5,14% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ICVT para 460,06 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ICVT paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,86%. O Último dividendo (5 de set. de 2025) foi de 0,14 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de ICVT são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 2 de jun. de 2015, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ICVT é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ICVT seguem o Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ICVT investe em títulos.
O preço de ICVT subiu 5,13% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 18,80%. Veja mais dinâmicas de ICVT no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 5,45% no último mês, apresentou um aumento de 10,81% no desempenho de três meses e aumentou 21,94% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 5,45% no último mês, apresentou um aumento de 10,81% no desempenho de três meses e aumentou 21,94% em um ano.
ICVT é negociado com um prêmio (0,07%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.