Principais estatísticas
Sobre Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
Página inicial
Data de ínicio
9 de dez. de 2022
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090A7211
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Securitized96,34%
Miscelânea1,64%
Fundo mútuo1,51%
Privado0,60%
Dinheiro−0,09%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
ICLO investe em títulos. Os principais setores do fundo são Securitized, com 96,34% de ações, e Corporate, com 0,60% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região N/A.
Os últimos dividendos de ICLO somaram 0,12 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,12 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 1,07%.
Os ativos de ICLO sob gerenciamento é de 367,99 M USD. Subiu 7,18% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ICLO para 208,00 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ICLO paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,86%. O Último dividendo (22 de ago. de 2025) foi de 0,12 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de ICLO são emitidas por Invesco Ltd. sobre a marca Invesco. O ETF foi lançado em 9 de dez. de 2022, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de ICLO é de 0,19% o que significa que você tem que pagar 0,19% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ICLO seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ICLO investe em títulos.
O preço de ICLO subiu 0,37% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,14%. Veja mais dinâmicas de ICLO no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,49% no desempenho de três meses e aumentou 5,81% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,49% no desempenho de três meses e aumentou 5,81% em um ano.
ICLO é negociado com um prêmio (0,18%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.