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Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trus Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪350,65 M‬ USD
Fluxo de fundo (1A)
‪292,34 M‬ USD
Rendimento do dividendo (indicado)
6,29%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,10%
Total de ações em circulação
‪13,70 M‬
Razão de despesas
0,20%

Sobre Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trus Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF


Emissor
Invesco Ltd
Marca
Invesco
Página inicial
invesco.com
Data de ínicio
9 de dez. de 2022
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Receita ordinária
Consultor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, empréstimos bancários
Foco
Grau de investimento
Nicho
Taxa flutuante
Estratégia
Mais Negociados
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 10 de março de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Securitized93,12%
Privado3,36%
Miscelânea1,93%
Dinheiro1,11%
Fundo mútuo0,48%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos