Principais estatísticas
Sobre CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF
Página inicial
Data de ínicio
19 de ago. de 2020
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
CornerCap Investment Counsel, Inc.
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US00777X6601
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Ações98,55%
Financeiro23,15%
Serviços de Tecnologia12,97%
Tecnologia Eletrônica9,69%
Tecnologia em Saúde9,57%
Produtor Manufatureiro5,79%
Consumo de Não Duráveis5,37%
Serviços Públicos5,34%
Minerais Energéticos5,26%
Comércio de Varejo4,78%
Consumo de Serviços4,11%
Industrias de Processamento2,03%
Serviços de Saúde1,94%
Serviços Comerciais1,85%
Transportes1,64%
Comunicações1,49%
Minerais Não-Energéticos1,09%
Consumo Duráveis0,91%
Serviços de Distribuição0,82%
Serviços Industriais0,74%
Títulos, Dinheiro & Outros1,45%
Fundo mútuo1,32%
Dinheiro0,13%
Detalhamento regional das ações
América do Norte96,11%
Europa3,89%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
FUNL investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 23,15% de ações, e Technology Services, com 12,97% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da FUNL são Johnson & Johnson e Wells Fargo & Company, ocupando 2,13% e 1,69% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de FUNL somaram 0,74 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,62 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 16,73%.
Os ativos de FUNL sob gerenciamento é de 201,53 M USD. Subiu 2,95% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de FUNL para −21,24 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, FUNL paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,64%. O Último dividendo (12 de dez. de 2024) foi de 0,74 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de FUNL são emitidas por EPWA Holding Co. LLC sobre a marca CornerCap. O ETF foi lançado em 19 de ago. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de FUNL é de 0,50% o que significa que você tem que pagar 0,50% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
FUNL seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
FUNL investe em ações.
O preço de FUNL subiu 2,29% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 13,28%. Veja mais dinâmicas de FUNL no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 3,29% no último mês, apresentou um aumento de 6,33% no desempenho de três meses e aumentou 13,61% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 3,29% no último mês, apresentou um aumento de 6,33% no desempenho de três meses e aumentou 13,61% em um ano.
FUNL é negociado com um prêmio (0,03%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.