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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
84,29 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
−17,62 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
6,55%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,2%
Total de ações em circulação
4,95 M
Razão de despesas
0,47%
Sobre Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF
Emissor
Innovator Capital Management LLC
Marca
Innovator
Página inicial
innovatoretfs.com
Data de ínicio
24 de mai. de 2016
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Innovator Capital Management LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, preferenciais
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Igual
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Escalonado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
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—
—
O que tem no fundo
A partir de 11 de abril de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Privado
99,44%
Dinheiro
0,56%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte
100,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
Ásia
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos