Innovator S&P Investment Grade Preferred ETFInnovator S&P Investment Grade Preferred ETFInnovator S&P Investment Grade Preferred ETF

Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪84,29 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−17,62 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
6,55%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,2%
Total de ações em circulação
‪4,95 M‬
Razão de despesas
0,47%

Sobre Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF


Emissor
Innovator Capital Management LLC
Marca
Innovator
Página inicial
Data de ínicio
24 de mai. de 2016
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Innovator Capital Management LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, preferenciais
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Igual
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Escalonado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 11 de abril de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,44%
Dinheiro0,56%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos