Davis Select Worldwide ETF
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre Davis Select Worldwide ETF
Página inicial
Data de ínicio
11 de jan. de 2017
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Davis Selected Advisers LP
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US23908L3069
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Serviços de Tecnologia
Financeiro
Consumo de Serviços
Ações96,31%
Serviços de Tecnologia23,14%
Financeiro22,53%
Consumo de Serviços10,24%
Minerais Energéticos7,03%
Consumo de Não Duráveis6,75%
Tecnologia Eletrônica5,19%
Comércio de Varejo4,73%
Tecnologia em Saúde4,38%
Produtor Manufatureiro3,91%
Serviços de Saúde2,87%
Transportes2,73%
Minerais Não-Energéticos1,94%
Serviços de Distribuição0,86%
Títulos, Dinheiro & Outros3,69%
Dinheiro3,69%
Detalhamento regional das ações
América do Norte53,05%
Ásia32,08%
Europa14,37%
África0,49%
América Latina0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
DWLD investe em ações. Os principais setores do fundo são Technology Services, com 23,14% de ações, e Finance, com 22,53% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da DWLD são Full Truck Alliance Co. Ltd. Sponsored ADR e Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H, ocupando 5,44% e 5,41% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de DWLD somaram 0,31 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,42 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 36,36%.
Os ativos de DWLD sob gerenciamento é de 531,09 M USD. Subiu 0,40% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de DWLD para 92,74 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, DWLD paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,89%. O Último dividendo (30 de dez. de 2025) foi de 0,73 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de DWLD são emitidas por Davis Selected Advisers LP sobre a marca Davis. O ETF foi lançado em 11 de jan. de 2017, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de DWLD é de 0,63% o que significa que você tem que pagar 0,63% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
DWLD seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
DWLD investe em ações.
O preço de DWLD caiu −1,87% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 23,57%. Veja mais dinâmicas de DWLD no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −1,85% no último mês, caíram −1,85% no último mês, apresentou um aumento de 6,04% no desempenho de três meses e aumentou 24,59% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −1,85% no último mês, caíram −1,85% no último mês, apresentou um aumento de 6,04% no desempenho de três meses e aumentou 24,59% em um ano.
DWLD é negociado com um prêmio (0,38%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.