Principais estatísticas
Sobre Themes China Generative Artificial Intelligence ETF
Página inicial
Data de ínicio
15 de jul. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Themes Management Co. LLC
Distribuidor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829272967
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Ações99,81%
Serviços de Tecnologia48,13%
Tecnologia Eletrônica45,49%
Serviços Comerciais6,15%
Títulos, Dinheiro & Outros0,19%
Fundo mútuo0,22%
Dinheiro−0,03%
Detalhamento regional das ações
Ásia99,53%
Europa0,47%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
DRGN investe em ações. Os principais setores do fundo são Technology Services, com 48,15% de ações, e Electronic Technology, com 45,51% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da DRGN são Baidu, Inc. Sponsored ADR Class A e Yuanjie Semiconductor Technology Co., Ltd. Class A, ocupando 7,44% e 7,22% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de DRGN sob gerenciamento é de 21,37 M USD. Está caindo 8,94% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de DRGN para 22,46 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, DRGN não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de DRGN são emitidas por ETP Holding Co. LLC sobre a marca Themes. O ETF foi lançado em 15 de jul. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de DRGN é de 0,39% o que significa que você tem que pagar 0,39% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
DRGN seguem o BITA China Generative AI Select Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
DRGN investe em ações.
DRGN é negociado com um prêmio (0,15%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.