Principais estatísticas
Sobre Davis Select Financial ETF
Página inicial
Data de ínicio
11 de jan. de 2017
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Davis Selected Advisers LP
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US23908L1089
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Ações98,24%
Financeiro94,10%
Serviços de Tecnologia4,13%
Títulos, Dinheiro & Outros1,76%
Dinheiro1,76%
Detalhamento regional das ações
América do Norte76,08%
Europa18,51%
Ásia5,40%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
DFNL investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 94,10% de ações, e Technology Services, com 4,13% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da DFNL são Capital One Financial Corp e JPMorgan Chase & Co., ocupando 9,87% e 6,08% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de DFNL somaram 0,14 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,69 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 375,80%.
Os ativos de DFNL sob gerenciamento é de 305,44 M USD. Está caindo 0,01% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de DFNL para 30,94 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, DFNL paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,51%. O Último dividendo (30 de dez. de 2024) foi de 0,83 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de DFNL são emitidas por Davis Selected Advisers LP sobre a marca Davis. O ETF foi lançado em 11 de jan. de 2017, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de DFNL é de 0,63% o que significa que você tem que pagar 0,63% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
DFNL seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
DFNL investe em ações.
O preço de DFNL subiu 2,03% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 23,83%. Veja mais dinâmicas de DFNL no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,95% no último mês, apresentou um aumento de 9,34% no desempenho de três meses e aumentou 26,46% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,95% no último mês, apresentou um aumento de 9,34% no desempenho de três meses e aumentou 26,46% em um ano.
DFNL é negociado com um prêmio (0,23%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.