Principais estatísticas
Sobre Castellan Targeted Income ETF
Página inicial
Data de ínicio
25 de jun. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Empowered Funds LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4819
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Produtor Manufatureiro
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Ações98,08%
Produtor Manufatureiro24,83%
Serviços de Tecnologia22,99%
Tecnologia Eletrônica14,66%
Financeiro9,03%
Consumo Duráveis4,99%
Serviços de Saúde4,54%
Consumo de Não Duráveis4,39%
Industrias de Processamento4,25%
Serviços de Distribuição4,12%
Tecnologia em Saúde4,08%
Títulos, Dinheiro & Outros1,92%
ETF1,48%
Dinheiro0,61%
Fundo mútuo0,02%
Rights & Warrants−0,19%
Detalhamento regional das ações
América do Norte90,51%
Europa9,49%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
CTIF investe em ações. Os principais setores do fundo são Producer Manufacturing, com 24,88% de ações, e Technology Services, com 23,03% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da CTIF são Microsoft Corporation e Eaton Corp. Plc, ocupando 5,59% e 5,57% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de CTIF sob gerenciamento é de 142,91 M USD. Está caindo 1,51% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de CTIF para 33,47 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, CTIF paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,04%. O Último dividendo (30 de set. de 2025) foi de 0,64 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de CTIF são emitidas por Empirical Finance LLC sobre a marca Castellan. O ETF foi lançado em 25 de jun. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de CTIF é de 0,45% o que significa que você tem que pagar 0,45% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CTIF seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CTIF investe em ações.
CTIF é negociado com um prêmio (0,03%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.