Principais estatísticas
Sobre Castellan Targeted Equity ETF
Página inicial
Data de ínicio
18 de jun. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Empowered Funds LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4991
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Produtor Manufatureiro
Ações100,28%
Serviços de Tecnologia24,64%
Tecnologia Eletrônica11,57%
Produtor Manufatureiro10,79%
Serviços Industriais9,14%
Financeiro8,77%
Comércio de Varejo8,20%
Consumo de Serviços7,89%
Tecnologia em Saúde5,60%
Consumo Duráveis4,70%
Serviços de Saúde4,67%
Serviços de Distribuição3,80%
Títulos, Dinheiro & Outros−0,28%
Dinheiro0,14%
Fundo mútuo0,09%
ETF0,02%
Rights & Warrants−0,53%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
CTEF investe em ações. Os principais setores do fundo são Technology Services, com 24,77% de ações, e Electronic Technology, com 11,63% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da CTEF são Western Digital Corporation e AppLovin Corp. Class A, ocupando 6,92% e 6,78% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de CTEF sob gerenciamento é de 452,45 M USD. Subiu 12,18% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de CTEF para 46,05 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, CTEF não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de CTEF são emitidas por Empirical Finance LLC sobre a marca Castellan. O ETF foi lançado em 18 de jun. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de CTEF é de 0,45% o que significa que você tem que pagar 0,45% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CTEF seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CTEF investe em ações.
CTEF é negociado com um prêmio (0,06%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.