Roundhill COST WeeklyPay ETF
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Principais estatísticas
Sobre Roundhill COST WeeklyPay ETF
Página inicial
Data de ínicio
23 de out. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Sintético
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Roundhill Financial, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US77926X5288
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Comércio de Varejo
Governo
Ações23,18%
Comércio de Varejo23,18%
Títulos, Dinheiro & Outros76,82%
Governo63,73%
Dinheiro8,54%
Fundo mútuo4,55%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da COSW são United States Treasury Bills 0.0% 27-JAN-2026 e Costco Wholesale Corporation, ocupando 63,73% e 23,18% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de COSW somaram 0,28 USD. Na semana anterior, o emissor pagou 0,27 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 2,63%.
Os ativos de COSW sob gerenciamento é de 21,02 M USD. Está caindo 22,97% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de COSW para 19,32 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, COSW paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 6,34%. O Último dividendo (27 de jan. de 2026) foi de 0,28 USD. Os dividendos são pagos semanal.
As ações de COSW são emitidas por Roundhill Financial, Inc. sobre a marca Roundhill. O ETF foi lançado em 23 de out. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de COSW é de 0,99% o que significa que você tem que pagar 0,99% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
COSW seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
COSW investe em títulos.
O preço de COSW subiu 10,08% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −3,76%. Veja mais dinâmicas de COSW no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 15,84% no desempenho de três meses e aumentou 15,84% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 15,84% no desempenho de três meses e aumentou 15,84% em um ano.
COSW é negociado com um prêmio (0,46%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.