Principais estatísticas
Sobre Saba Closed End Funds ETF
Página inicial
Data de ínicio
20 de mar. de 2017
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Exchange Traded Concepts LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US30151E8066
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Fundo mútuo
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Fundo mútuo83,43%
Dinheiro24,51%
Miscelânea−7,93%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os últimos dividendos de CEFS somaram 0,14 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,14 USD em dividendos,
Os ativos de CEFS sob gerenciamento é de 321,06 M USD. Subiu 3,53% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de CEFS para 83,20 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, CEFS paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 7,74%. O Último dividendo (29 de ago. de 2025) foi de 0,14 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de CEFS são emitidas por Cottonwood ETF Holdings LLC sobre a marca Saba. O ETF foi lançado em 20 de mar. de 2017, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de CEFS é de 4,29% o que significa que você tem que pagar 4,29% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CEFS seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CEFS investe em fundos.
O preço de CEFS subiu 0,49% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 2,85%. Veja mais dinâmicas de CEFS no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,79% no último mês, apresentou um aumento de 5,25% no desempenho de três meses e aumentou 12,74% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,79% no último mês, apresentou um aumento de 5,25% no desempenho de três meses e aumentou 12,74% em um ano.
CEFS é negociado com um prêmio (0,26%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.