Principais estatísticas
Sobre Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
Página inicial
Data de ínicio
3 de out. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Brandes Investment Partners LP
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US9009341002
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia Eletrônica
Tecnologia em Saúde
Financeiro
Ações95,18%
Tecnologia Eletrônica14,65%
Tecnologia em Saúde14,03%
Financeiro10,04%
Consumo de Não Duráveis9,80%
Serviços de Tecnologia7,40%
Serviços de Saúde5,89%
Serviços Industriais5,54%
Industrias de Processamento5,08%
Serviços Comerciais4,90%
Produtor Manufatureiro3,63%
Consumo de Serviços3,63%
Serviços de Distribuição3,18%
Comércio de Varejo2,56%
Transportes2,46%
Minerais Energéticos1,26%
Consumo Duráveis1,15%
Títulos, Dinheiro & Outros4,82%
Fundo mútuo4,82%
Dinheiro−0,00%
Detalhamento regional das ações
América do Norte91,18%
Europa6,08%
América Latina2,74%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
BSMC investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 14,65% de ações, e Health Technology, com 14,03% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
Os últimos dividendos de BSMC somaram 0,09 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,12 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 34,54%.
Os ativos de BSMC sob gerenciamento é de 123,27 M USD. Está caindo 0,33% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de BSMC para 43,78 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, BSMC paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,15%. O Último dividendo (30 de jun. de 2025) foi de 0,09 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de BSMC são emitidas por Brandes Worldwide Holdings LP sobre a marca Brandes. O ETF foi lançado em 3 de out. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de BSMC é de 0,70% o que significa que você tem que pagar 0,70% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
BSMC seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
BSMC investe em ações.
O preço de BSMC subiu 0,01% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 6,87%. Veja mais dinâmicas de BSMC no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,18% no último mês, apresentou um aumento de 6,16% no desempenho de três meses e aumentou 7,96% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,18% no último mês, apresentou um aumento de 6,16% no desempenho de três meses e aumentou 7,96% em um ano.
BSMC é negociado com um prêmio (0,15%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.